キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 73,652 | 108,231 |
減価償却費 | 10,103 | 12,160 |
減損損失 | 103 | 3,414 |
負ののれん発生益 | - | -117,433 |
貸倒引当金の増減(△) | 6,499 | 56,600 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14,770 | 10,074 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | 906 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | 2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -396 | 2,479 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -160 |
資金運用収益 | -177,744 | -200,141 |
資金調達費用 | 21,967 | 25,829 |
有価証券関係損益(△) | -7,005 | -1,518 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 12 | 84 |
為替差損益(△は益) | -31 | 57 |
固定資産処分損益(△は益) | 337 | 387 |
特定取引資産の純増(△)減 | 204 | 123 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | |
貸出金の純増(△)減 | -763,825 | -1,249,236 |
預金の純増減(△) | 263,959 | 573,841 |
譲渡性預金の純増減(△) | -44,112 | 26,956 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 324,279 | 316,549 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,025 | -2,109 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,850 | -40,128 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,685,578 | 449,339 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -1,522,294 | -18,800 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,326 | -22,078 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -12 | 434 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | -1,129 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 11,000 | 13,000 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -10,000 | - |
資金運用による収入 | 185,157 | 214,412 |
資金調達による支出 | -21,902 | -25,626 |
その他 | -27,546 | -63,651 |
小計 | 17,564 | 72,870 |
法人税等の支払額 | -23,290 | -24,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,725 | 47,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -290,914 | -1,224,276 |
有価証券の売却による収入 | 136,269 | 218,138 |
有価証券の償還による収入 | 524,006 | 871,750 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -5,380 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | 409 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -8,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,435 | -147,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 150 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
配当金の支払額 | -13,740 | -15,855 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,717 | -15,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,023 | -115,683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,489,326 | 4,545,697 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 172,053 |