キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 108,231 | 59,330 |
| 減価償却費 | 12,160 | 12,271 |
| 減損損失 | 3,414 | 678 |
| 負ののれん発生益 | -117,433 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 56,600 | -4,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,074 | -17,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 906 | -3,236 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2,479 | -1,352 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | 0 |
| 資金運用収益 | -200,141 | -187,467 |
| 資金調達費用 | 25,829 | 12,618 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,518 | -5,171 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 84 | -130 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 387 | 415 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 123 | 124 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,249,236 | -1,019,656 |
| 預金の純増減（△） | 573,841 | 2,036,560 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,956 | -69,545 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 316,549 | 575,814 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,109 | 407 |
| コールローン等の純増（△）減 | -40,128 | 75,196 |
| コールマネー等の純増減（△） | 449,339 | -588,234 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,800 | 387,648 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -22,078 | 15,629 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 434 | 498 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,129 | 71 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 13,000 | 12,000 |
| 資金運用による収入 | 214,412 | 202,421 |
| 資金調達による支出 | -25,626 | -14,113 |
| その他 | -63,651 | 74,490 |
| 小計 | 72,870 | 1,555,242 |
| 法人税等の支払額 | -24,998 | -13,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,871 | 1,541,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,224,276 | -847,559 |
| 有価証券の売却による収入 | 218,138 | 239,293 |
| 有価証券の償還による収入 | 871,750 | 623,744 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,380 | -4,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,150 | -6,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,507 | 4,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -15,855 | -16,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,989 | -16,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,683 | 1,530,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,697 | 6,076,226 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 172,053 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
