有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 69,365 | -35,557 |
減価償却費 | 8,065 | 8,786 |
減損損失 | 1,329 | 262 |
のれん償却額 | 9,171 | 104,285 |
貸倒引当金の増減(△) | -8,504 | -7,263 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 30,849 | -11,380 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 728 | -606 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -24 | -940 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1,113 | 92 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -204 | -60 |
資金運用収益 | -168,690 | -166,671 |
資金調達費用 | 20,117 | 17,467 |
有価証券関係損益(△) | -5,159 | -5,510 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -5 | -8 |
為替差損益(△は益) | 103 | 25 |
固定資産処分損益(△は益) | 732 | 348 |
特定取引資産の純増(△)減 | 536 | 122 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -493,279 | -721,589 |
預金の純増減(△) | 385,652 | 587,858 |
譲渡性預金の純増減(△) | -85,200 | 9,815 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 107,721 | 267,591 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,101 | 2,879 |
コールローン等の純増(△)減 | 8,615 | 10,352 |
コールマネー等の純増減(△) | 140,289 | 163,218 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 221,041 | 816,143 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 801 | -2,373 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 215 | 437 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -10,000 |
資金運用による収入 | 174,399 | 172,561 |
資金調達による支出 | -19,344 | -17,246 |
その他 | -72,053 | -20,274 |
小計 | 326,280 | 1,162,766 |
法人税等の支払額 | -11,235 | -10,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,044 | 1,152,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -493,076 | -514,176 |
有価証券の売却による収入 | 207,839 | 350,548 |
有価証券の償還による収入 | 159,950 | 101,574 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -6,988 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,485 | -10,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 127 | 219 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -7,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,028 | -86,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -57,500 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40 |
非支配株主への払戻による支出 | -25,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -30 | -18 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
優先株式の償還による支出 | - | -9,371 |
配当金の支払額 | -11,000 | -11,299 |
非支配株主への配当金の支払額 | -512 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,041 | -20,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,872 | 1,045,330 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,586 | 2,874,917 |