ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,976 | 31,920 |
| 減価償却費 | 3,876 | 4,294 |
| 減損損失 | 99 | 109 |
| のれん償却額 | 4,585 | 4,585 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,619 | -7,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -611 | -2,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -555 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -755 | -715 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | -3 |
| 資金運用収益 | -84,225 | -83,037 |
| 資金調達費用 | 10,029 | 8,519 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,146 | -4,781 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 293 | 59 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 85 | -32 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -129,439 | -344,841 |
| 預金の純増減（△） | -126,784 | 53,692 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 155,659 | 169,359 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 180,237 | 220,697 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,116 | 2,507 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,423 | 7,700 |
| コールマネー等の純増減（△） | -50,063 | 184,332 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 100,665 | 582,517 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -297 | -3,689 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 122 | -293 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 87,032 | 85,751 |
| 資金調達による支出 | -9,054 | -8,713 |
| その他 | 758 | 1,152 |
| 小計 | 184,485 | 890,517 |
| 法人税等の支払額 | -4,754 | -5,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,731 | 885,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -268,356 | -207,225 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,311 | 254,755 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,522 | 30,266 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -4,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,572 | 65,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 優先株式の償還による支出 | － | -9,371 |
| 配当金の支払額 | -5,285 | -5,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,795 | -15,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,354 | 935,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,586 | 2,765,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
