ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,715 | 45,976 |
| 減価償却費 | 4,217 | 3,876 |
| 減損損失 | 643 | 99 |
| のれん償却額 | 4,585 | 4,585 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,208 | -8,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,991 | -611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -729 | -755 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -214 |
| 資金運用収益 | -82,221 | -84,225 |
| 資金調達費用 | 8,249 | 10,029 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,059 | -5,146 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 387 | 293 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -152 | 85 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -166,036 | -129,439 |
| 預金の純増減（△） | -71,079 | -126,784 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 214,991 | 155,659 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 346,125 | 180,237 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,723 | -2,116 |
| コールローン等の純増（△）減 | -18,428 | 12,423 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,617 | -50,063 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 232,977 | 100,665 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -983 | -297 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 259 | 122 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 84,041 | 87,032 |
| 資金調達による支出 | -7,223 | -9,054 |
| その他 | 2,251 | 758 |
| 小計 | 544,890 | 184,485 |
| 法人税等の支払額 | -2,381 | -4,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,508 | 179,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -322,599 | -268,356 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,995 | 165,311 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,966 | 98,522 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,707 | -3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,211 | -10,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,713 | -5,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -771 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,497 | -65,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,863 | 103,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,714 | 1,856,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
