ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,040 | 32,715 |
| 減価償却額 | 4,834 | 4,217 |
| 減損損失 | 118 | 643 |
| のれん償却額 | 4,585 | 4,585 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -747 | -8,208 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 11 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -640 | -729 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -416 | -29 |
| 資金運用収益 | -88,410 | -82,221 |
| 資金調達費用 | 10,526 | 8,249 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,232 | -1,059 |
| 為替差損益 | -2,658 | -63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 124 | 387 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -30 | -152 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -170,508 | -166,036 |
| 預金の純増減（△） | 69,236 | -71,079 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 69,821 | 214,991 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -70,468 | 346,125 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,677 | -1,723 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,762 | -18,428 |
| コールマネー等の純増減（△） | -50 | -5,617 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,309 | 232,977 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,657 | -983 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 465 | 259 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | -20,000 |
| 資金運用による収入 | 92,181 | 84,041 |
| 資金調達による支出 | -10,542 | -7,223 |
| その他 | 11,839 | 2,251 |
| 小計 | -6,312 | 544,890 |
| 法人税等の支払額 | -8,681 | -2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,994 | 542,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -184,230 | -322,599 |
| 有価証券の売却による収入 | 398,364 | 57,995 |
| 有価証券の償還による収入 | 127,824 | 110,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -2,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,535 | -158,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,283 | -5,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,244 | -771 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,536 | -26,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,058 | 357,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,394 | 1,569,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
