ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月24日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,920 | 39,626 |
| 減価償却費 | 4,294 | 4,618 |
| 減損損失 | 109 | 67 |
| のれん償却額 | 4,585 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,712 | -8,732 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,431 | -582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | 27 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -715 | -717 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 資金運用収益 | -83,037 | -85,442 |
| 資金調達費用 | 8,519 | 9,980 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,781 | -823 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 471 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -32 | -453 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -344,841 | -131,960 |
| 預金の純増減（△） | 53,692 | 40,652 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 169,359 | 178,806 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 220,697 | 17,659 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,507 | 941 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,700 | -28,329 |
| コールマネー等の純増減（△） | 184,332 | 56,561 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 582,517 | 411,701 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,689 | 3,884 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -293 | -709 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 85,751 | 85,442 |
| 資金調達による支出 | -8,713 | -8,908 |
| その他 | 1,152 | -35,067 |
| 小計 | 890,517 | 538,611 |
| 法人税等の支払額 | -5,423 | -7,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,094 | 531,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,225 | -112,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 254,755 | 23,424 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,266 | 71,317 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,600 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,367 | -1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,641 | -15,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 優先株式の償還による支出 | -9,371 | － |
| 配当金の支払額 | -5,714 | -5,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,061 | -5,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,502 | 510,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,917 | 3,385,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
