ふくおか FG（8354）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,626 | 38,966 |
| 減価償却費 | 4,618 | 4,974 |
| 減損損失 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,732 | 2,243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -582 | -3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 22 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -717 | -937 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 資金運用収益 | -85,442 | -88,602 |
| 資金調達費用 | 9,980 | 9,945 |
| 有価証券関係損益（△） | -823 | -2,537 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -31 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 471 | 25 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -453 | 42 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,960 | -441,820 |
| 預金の純増減（△） | 40,652 | -108,040 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 178,806 | 214,497 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,659 | 124,178 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 941 | -1,122 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,329 | 1,795 |
| コールマネー等の純増減（△） | 56,561 | 1,448,773 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 411,701 | -1,259,155 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,884 | -1,569 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -709 | 17 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | 10,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 85,442 | 90,546 |
| 資金調達による支出 | -8,908 | -9,909 |
| その他 | -35,067 | -8,580 |
| 小計 | 538,611 | 10,032 |
| 法人税等の支払額 | -7,409 | -13,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,201 | -3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,827 | -138,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,424 | 18,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,317 | 135,445 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,314 | 11,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,580 | -6,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,589 | -6,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,336 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168,303 | 4,170,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
