キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,966 | 143,642 |
| 減価償却費 | 4,974 | 5,882 |
| 減損損失 | － | 3,174 |
| 負ののれん発生益 | － | -117,433 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,243 | 1,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,579 | -720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -349 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -937 | -954 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -157 |
| 資金運用収益 | -88,602 | -101,026 |
| 資金調達費用 | 9,945 | 13,320 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,537 | -817 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -115 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 257 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 42 | -387 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | |
| 貸出金の純増（△）減 | -441,820 | -1,006,778 |
| 預金の純増減（△） | -108,040 | 118,129 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 214,497 | 214,649 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 124,178 | -33,930 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,122 | 1,348 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,795 | 5,440 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,448,773 | 131,722 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,259,155 | 352,789 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,569 | -1,370 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 490 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -1,693 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 10,000 | 10,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | － |
| 資金運用による収入 | 90,546 | 108,515 |
| 資金調達による支出 | -9,909 | -13,063 |
| その他 | -8,580 | -5,794 |
| 小計 | 10,032 | -173,924 |
| 法人税等の支払額 | -13,060 | -14,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | -187,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -138,156 | -666,797 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,233 | 145,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,445 | 423,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,952 | -104,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,440 | -7,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -7,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,588 | -300,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,489,326 | 4,361,287 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 172,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
