キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 143,642 | 38,409 |
| 減価償却費 | 5,882 | 5,984 |
| 減損損失 | 3,174 | 193 |
| 負ののれん発生益 | -117,433 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,246 | -8,805 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -720 | -553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -349 | -264 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -954 | -673 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | 0 |
| 資金運用収益 | -101,026 | -94,930 |
| 資金調達費用 | 13,320 | 7,206 |
| 有価証券関係損益（△） | -817 | -3,023 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -115 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 257 | -135 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -387 | -153 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,006,778 | -1,025,752 |
| 預金の純増減（△） | 118,129 | 1,020,816 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 214,649 | 216,034 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -33,930 | 721,593 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,348 | -416 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,440 | -32,772 |
| コールマネー等の純増減（△） | 131,722 | 142,985 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 352,789 | 119,705 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,370 | -11,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 490 | -810 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,693 | -129 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 10,000 | -8,000 |
| 資金運用による収入 | 108,515 | 101,980 |
| 資金調達による支出 | -13,063 | -7,806 |
| その他 | -5,794 | 18,705 |
| 小計 | -173,924 | 1,198,114 |
| 法人税等の支払額 | -14,014 | -6,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,939 | 1,192,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -666,797 | -366,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 145,081 | 104,126 |
| 有価証券の償還による収入 | 423,388 | 417,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,033 | -2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,149 | 149,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,810 | -8,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,939 | -8,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,093 | 1,333,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,697 | 5,879,623 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 172,053 | － |
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