キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,162 | 45,240 |
| 減価償却費 | 12,278 | 11,957 |
| 減損損失 | 294 | 4,639 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,365 | -11,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 141 | 784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,185 | -946 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 108 |
| 資金運用収益 | -191,495 | -229,272 |
| 資金調達費用 | 10,278 | 45,209 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,329 | 36,811 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -438 | -319 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 629 | 169 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 112 | 347 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 442,257 | -984,759 |
| 預金の純増減（△） | 874,469 | 443,265 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 120,036 | 23,196 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,141,254 | 1,075,380 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,113 | 3,584 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,150 | 1,509 |
| コールマネー等の純増減（△） | -300,196 | -630,137 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -188,399 | -157,061 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,136 | -12,310 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,465 | 184 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 374 | -1,289 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -4,000 | 10,000 |
| 資金運用による収入 | 203,756 | 238,834 |
| 資金調達による支出 | -10,932 | -38,629 |
| その他 | 3,060 | 40,627 |
| 小計 | 2,176,952 | -84,417 |
| 法人税等の支払額 | -13,407 | -26,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,545 | -111,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,323,153 | -1,276,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 536,238 | 983,877 |
| 有価証券の償還による収入 | 425,464 | 313,329 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -3,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,684 | -15,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,639 | 3,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5,607 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -17,098 | -18,890 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,956 | -23,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,037 | -131,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840,263 | 7,708,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
