キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,240 | 77,491 |
| 減価償却費 | 11,957 | 12,618 |
| 減損損失 | 4,639 | 633 |
| 負ののれん発生益 | － | -21,496 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,480 | 9,864 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 784 | -41,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -946 | -866 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 147 |
| 資金運用収益 | -229,272 | -308,645 |
| 資金調達費用 | 45,209 | 107,436 |
| 有価証券関係損益（△） | 36,811 | 17,254 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -319 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -130 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | 71 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 347 | 553 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -984,759 | -452,691 |
| 預金の純増減（△） | 443,265 | 353,626 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,196 | -151,410 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,075,380 | 1,167,467 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,584 | 776 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,509 | -2,383 |
| コールマネー等の純増減（△） | -630,137 | 367,894 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -157,061 | 234,733 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12,310 | 12,205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 184 | 1,009 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,289 | -4,025 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 10,000 | 8,800 |
| 資金運用による収入 | 238,834 | 315,063 |
| 資金調達による支出 | -38,629 | -99,591 |
| その他 | 40,627 | -127,499 |
| 小計 | -84,417 | 1,476,982 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,844 | 3,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,261 | 1,480,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,276,130 | -1,439,411 |
| 有価証券の売却による収入 | 983,877 | 302,570 |
| 有価証券の償還による収入 | 313,329 | 367,622 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -10,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 1,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,264 | -12,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,082 | -790,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,607 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -18,890 | -20,709 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 715 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,732 | -20,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,851 | 670,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708,412 | 8,445,177 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 66,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
