営業活動によるキャッシュ・フロー、社債発行費、外国為替（資産）の純増（△）減
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 社債発行費 | 外国為替（資産）の純増（△）減 |
|---|
| 2010/09 | 0.03兆 | | - | | -2.27億 | |
| 2011/09 | -0.32兆 | 赤転 | - | | -26.1億 | 赤拡 |
| 2012/09 | -0.35兆 | 赤拡 | - | | 3.34億 | 黒転 |
| 2013/09 | -0.01兆 | 赤縮 | 54百万 | | -26.6億 | 赤転 |
| 2014/09 | 0.54兆 | 黒転 | 54百万 | ±0% | -9.83億 | 赤縮 |
| 2015/09 | 0.18兆 | -66.9% | 54百万 | ±0% | -2.97億 | 赤縮 |
| 2016/09 | 0.89兆 | +392.5% | - | | -36.9億 | 赤拡 |
| 2017/09 | 0.53兆 | -40% | - | | 38.8億 | 黒転 |
| 2018/09 | 30.3億 | 赤転 | - | | -15.7億 | 赤転 |
| 2019/09 | -0.19兆 | 赤拡 | - | | -13.7億 | 赤縮 |
| 2020/09 | 1.19兆 | 黒転 | - | | -112億 | 赤拡 |
| 2021/09 | 1.54兆 | +28.8% | - | | 60億 | 黒転 |
| 2022/09 | -0.83兆 | 赤転 | - | | -196億 | 赤転 |
| 2023/09 | 1.05兆 | 黒転 | - | | 113億 | 黒転 |
