有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,424 | 235,920 |
| 減価償却費 | 31,263 | 32,151 |
| 減損損失 | 5,466 | 1,605 |
| のれん償却額 | 1,049 | 1,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,583 | -11,020 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,732 | -1,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 1,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,816 | -21,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -784 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5,542 | 867 |
| 資金運用収益 | -225,642 | -237,041 |
| 資金調達費用 | 62,976 | 83,767 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,434 | -24,057 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -610 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -587,075 | 422,692 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,324 | 853 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -122,027 | 66,191 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 81,158 | -9,563 |
| 貸出金の純増（△）減 | -701,292 | -690,526 |
| 預金の純増減（△） | 128,936 | 573,872 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -68,422 | -256,355 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 627,059 | 191,921 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 133,016 | -265,039 |
| コールローン等の純増（△）減 | 211,857 | -110,253 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -946,860 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,726,405 | -1,804,644 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 250,123 | 111,279 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,213,964 | -2,331,637 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -17,148 | -11,984 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,096 | -3,073 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 79,995 | 46,997 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 287,642 | 161,194 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,238,144 | 10,112,737 |
| 資金運用による収入 | 271,779 | 285,645 |
| 資金調達による支出 | -62,936 | -81,287 |
| その他 | 25,832 | -180,476 |
| 小計 | 4,789,021 | 5,342,972 |
| 法人税等の支払額 | -47,599 | -87,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,741,422 | 5,255,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,691,206 | -8,628,190 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,676,261 | 5,889,686 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,168,937 | 2,336,256 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,900 | -440 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,017 | 519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,620 | -21,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,967 | -26,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,015 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 216,245 |
| その他 | -306 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,569 | -234,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -13,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -78,305 | -74,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,216 | -5,752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,521 | -15,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,805 | -28,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,806,136 | 4,976,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,244 | 10,346,133 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,913 |