有価証券報告書-第160期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,692 | 29,256 |
| 減価償却費 | 9,004 | 9,619 |
| 減損損失 | 475 | 926 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,107 | -12,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -980 | 103 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | -119 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 14 |
| 資金運用収益 | -80,983 | -80,727 |
| 資金調達費用 | 4,169 | 4,127 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,997 | -6,063 |
| 為替差損益（△は益） | -16,846 | 11,548 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 257 | 256 |
| 貸出金の純増（△）減 | 66,966 | -242,127 |
| 預金の純増減（△） | 247,218 | 235,003 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,887 | 5,312 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,792 | -12,798 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,237 | 1,567 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,665 | -24,328 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,779 | 47,566 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -469 | -717 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 40 |
| 資金運用による収入 | 83,853 | 81,533 |
| 資金調達による支出 | -4,595 | -4,326 |
| その他 | 161 | -8,753 |
| 小計 | 345,651 | 34,562 |
| 法人税等の支払額 | 51 | -2,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,702 | 32,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -463,207 | -321,937 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,513 | 171,712 |
| 有価証券の償還による収入 | 285,166 | 226,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -2,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -3,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,853 | 69,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -23,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,792 | -3,390 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -94 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,887 | -3,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,031 | 98,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,227 | 701,500 |