有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,256 | 22,841 |
| 減価償却費 | 9,619 | 9,217 |
| 減損損失 | 926 | 422 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,457 | -11,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 245 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -119 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 34 |
| 資金運用収益 | -80,727 | -78,229 |
| 資金調達費用 | 4,127 | 3,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,063 | 1,014 |
| 為替差損益（△は益） | 11,548 | -1,589 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 256 | -1,866 |
| 貸出金の純増（△）減 | -242,127 | -305,174 |
| 預金の純増減（△） | 235,003 | 371,733 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,312 | -23,092 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,798 | 85,689 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,567 | -3,089 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,328 | 26,820 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,566 | 170,412 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -717 | -1,713 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 15 |
| 資金運用による収入 | 81,533 | 78,256 |
| 資金調達による支出 | -4,326 | -3,731 |
| その他 | -8,753 | -17,580 |
| 小計 | 34,562 | 322,908 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -3,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,092 | 318,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -321,937 | -333,689 |
| 有価証券の売却による収入 | 171,712 | 198,537 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,124 | 128,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -3,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 2,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -3,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,737 | -10,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -4,986 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -138 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -8,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,272 | 300,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,500 | 1,001,868 |