有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,570 | 2,630 |
| 減価償却費 | 884 | 779 |
| 減損損失 | 5 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -125 | -125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -781 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -10,345 | -9,722 |
| 資金調達費用 | 1,027 | 924 |
| 有価証券関係損益（△） | 40 | -67 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,905 | 6,826 |
| 預金の純増減（△） | 25,984 | 15,678 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,309 | 9,975 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,920 | -10,368 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 83 | -1,849 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 14 | -50 |
| 資金運用による収入 | 10,281 | 9,818 |
| 資金調達による支出 | -817 | -623 |
| その他 | 3,904 | 497 |
| 小計 | 47,047 | 23,514 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,926 | 23,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -142,899 | -79,977 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,282 | 35,487 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,115 | 14,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,993 | -30,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | － | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,067 | -5,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,443 | 20,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,375 | 14,404 |
