有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,075 | 3,946 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,355 |
| 減損損失 | 605 | 118 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,316 | 2,835 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △951 | △665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △187 | △80 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △97 | △129 |
| 資金運用収益 | △24,581 | △23,049 |
| 資金調達費用 | 294 | 260 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,683 | △1,653 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 233 | - |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △2 | 5 |
| 為替差損益(△は益) | 228 | △166 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 21 | 29 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 20 | 14 |
| 貸出金の純増(△)減 | △22,152 | △46,689 |
| 預金の純増減(△) | 24,313 | 123,034 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,094 | 126,102 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,664 | △32 |
| コールローン等の純増(△)減 | △2,560 | 938 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | △27,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △109 | △1,376 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △12 | 13 |
| 資金運用による収入 | 25,996 | 23,144 |
| 資金調達による支出 | △308 | △303 |
| その他 | △512 | 136 |
| 小計 | 12,746 | 180,778 |
| 法人税等の支払額 | △741 | △2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 178,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △120,436 | △147,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,413 | 47,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 131,401 | 69,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △738 | △1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △718 | △1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 | △81 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,360 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,279 | △33,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,669 | △1,670 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △177 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,671 | △1,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,613 | 142,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,303 | 239,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 239,916 | ※1 382,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
