京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,646 | 17,423 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,144 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,866 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -874 | -762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | -349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 136 |
| 資金運用収益 | -37,880 | -37,614 |
| 資金調達費用 | 4,498 | 3,245 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,857 | -8,995 |
| 為替差損益（△は益） | － | 554 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 135 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,623 | -59,064 |
| 預金の純増減（△） | 195,064 | 200,805 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -23,855 | 3,295 |
| 借用金の純増減（△） | 0 | 2,999 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 119 | -71 |
| コールローン等の純増（△）減 | -92,031 | -76,998 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 92 | 521 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | -21 |
| 資金運用による収入 | 36,179 | 35,854 |
| 資金調達による支出 | -2,964 | -2,862 |
| その他 | 171 | -1,356 |
| 小計 | 14,645 | 80,025 |
| 法人税等の支払額 | -9,707 | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,938 | 74,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110,749 | -249,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,837 | 159,545 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,311 | 18,213 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,134 | 10,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,091 | -3,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 1,352 |
| その他 | 103 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,806 | -63,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,251 | -2,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | 9,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,582 | 45,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,462 | 52,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
