キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 9:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1436億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -540億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 98,323 | 5,350 | -7,626 | 103,673 | -2,109 | 404,437 | 通期 | -19,087 | 54,114 | -9,098 | 35,027 | -5,119 | 334,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59,819 | -57,884 | -2,623 | 1,935 | -1,822 | 333,628 | 通期 | -65,459 | -51,296 | -3,932 | -116,755 | -5,648 | 213,628 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52,207 | 53,591 | -1,304 | 105,798 | -1,751 | 318,123 | 通期 | -17,881 | 95,967 | -2,763 | 78,086 | -4,285 | 288,950 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 40,207 | 13,699 | -1,327 | 53,906 | -904 | 341,530 | 通期 | -54,600 | 41,914 | -2,781 | -12,686 | -3,340 | 273,483 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 74,197 | 16,375 | -2,393 | 90,572 | -803 | 361,662 | 通期 | 23,671 | -45,206 | -3,829 | -21,535 | -2,644 | 248,118 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 378,709 | -62,343 | -1,072 | 316,366 | -1,412 | 563,411 | 通期 | 366,396 | -99,751 | -2,248 | 266,645 | -4,583 | 512,515 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,374,506 | -104,487 | -2,295 | 1,270,019 | -1,211 | 1,780,239 | 通期 | 1,331,087 | -118,574 | -4,268 | 1,212,513 | -5,973 | 1,720,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -644,560 | 62,350 | -1,314 | -582,210 | -2,015 | 1,137,235 | 通期 | -510,165 | 26,677 | -3,724 | -483,488 | -7,786 | 1,233,546 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -54,238 | 18,409 | -1,398 | -35,829 | -907 | 1,196,320 | 通期 | -181,724 | -1,379 | -4,354 | -183,103 | -4,577 | 1,046,087 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 87,618 | 37,327 | -1,796 | 124,945 | -4,627 | 1,169,236 | 通期 | -83,448 | -40,312 | -5,139 | -123,760 | -6,069 | 917,186 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -54,016 | 143,660 | -1,945 | 89,644 | -1,038 | 1,004,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 350億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1167億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 780億8600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -126億8600万
- 2020年3月（連） -69.75%
- -215億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2666億4500万
- 2022年3月（連） +354.73%
- 1兆2125億
- 2023年3月（連） マイ転
- -4834億8800万
- 2024年3月（連）
- -1831億300万
- 2025年3月（連）
- -1237億6000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -27.06%
- 2017年3月（連）
- -98.33%
- 2018年3月（連）
- -27.45%
- 2019年3月（連）
- -80.93%
- 2020年3月（連）
- 34.77%
- 2021年3月（連）
- 581.98%
- 2022年3月（連）
- 2024.62%
- 2023年3月（連）
- -777.52%
- 2024年3月（連）
- -258.81%
- 2025年3月（連）
- -103.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
