キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 9:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -542億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 184億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -6,146 | 17,344 | -1,663 | 11,198 | - | 50,725 | 通期 | 152,610 | 71,203 | -3,079 | 223,813 | -8,403 | 261,926 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 131,590 | -65,512 | -1,494 | 66,078 | -5,707 | 326,510 | 通期 | 76,884 | -25,269 | -5,151 | 51,615 | -11,426 | 308,389 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 98,323 | 5,350 | -7,626 | 103,673 | -2,109 | 404,437 | 通期 | -19,087 | 54,114 | -9,098 | 35,027 | -5,119 | 334,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 59,819 | -57,884 | -2,623 | 1,935 | -1,822 | 333,628 | 通期 | -65,459 | -51,296 | -3,932 | -116,755 | -5,648 | 213,628 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52,207 | 53,591 | -1,304 | 105,798 | -1,751 | 318,123 | 通期 | -17,881 | 95,967 | -2,763 | 78,086 | -4,285 | 288,950 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 40,207 | 13,699 | -1,327 | 53,906 | -904 | 341,530 | 通期 | -54,600 | 41,914 | -2,781 | -12,686 | -3,340 | 273,483 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 74,197 | 16,375 | -2,393 | 90,572 | -803 | 361,662 | 通期 | 23,671 | -45,206 | -3,829 | -21,535 | -2,644 | 248,118 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 378,709 | -62,343 | -1,072 | 316,366 | -1,412 | 563,411 | 通期 | 366,396 | -99,751 | -2,248 | 266,645 | -4,583 | 512,515 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,374,506 | -104,487 | -2,295 | 1,270,019 | -1,211 | 1,780,239 | 通期 | 1,331,087 | -118,574 | -4,268 | 1,212,513 | -5,973 | 1,720,759 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -644,560 | 62,350 | -1,314 | -582,210 | -2,015 | 1,137,235 | 通期 | -510,165 | 26,677 | -3,724 | -483,488 | -7,786 | 1,233,546 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -54,238 | 18,409 | -1,398 | -35,829 | -907 | 1,196,320 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2238億1300万
- 2015年3月（連） -76.94%
- 516億1500万
- 2016年3月（連） -32.14%
- 350億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1167億5500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 780億8600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -126億8600万
- 2020年3月（連） -69.75%
- -215億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2666億4500万
- 2022年3月（連） +354.73%
- 1兆2125億
- 2023年3月（連） マイ転
- -4834億8800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 214.67%
- 2015年3月（連）
- 107.14%
- 2016年3月（連）
- -27.06%
- 2017年3月（連）
- -98.33%
- 2018年3月（連）
- -27.45%
- 2019年3月（連）
- -80.93%
- 2020年3月（連）
- 34.77%
- 2021年3月（連）
- 581.98%
- 2022年3月（連）
- 2024.62%
- 2023年3月（連）
- -777.52%