京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,227 | 7,882 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,102 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -232 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 50 | 45 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 19 |
| 資金運用収益 | -18,866 | -18,928 |
| 資金調達費用 | 440 | 414 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,876 | -7,272 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -321 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 153 | 75 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,494 | -73,089 |
| 預金の純増減（△） | 148,765 | 147,968 |
| 借用金の純増減（△） | | -31,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,337 | 194 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,587 | 3,739 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,202 | 1,614 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 88 | -75 |
| 資金運用による収入 | 18,919 | 18,985 |
| 資金調達による支出 | -709 | -597 |
| その他 | -12,847 | -8,122 |
| 小計 | 54,294 | 42,664 |
| 法人税等の支払額 | -2,086 | -2,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,207 | 40,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,583 | -34,867 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,723 | 25,174 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,832 | 18,737 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,378 | 5,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -488 |
| その他 | -49 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,591 | 13,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 155 | 133 |
| 配当金の支払額 | -1,448 | -1,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,495 | 52,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,950 | 341,530 |
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