京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,882 | 6,145 |
| 減価償却費 | 2,102 | 1,920 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -172 | 2,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -343 | -311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 45 | 187 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 107 |
| 資金運用収益 | -18,928 | -18,671 |
| 資金調達費用 | 414 | 400 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,272 | -9,189 |
| 為替差損益（△は益） | -321 | 544 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 63 |
| 貸出金の純増（△）減 | -73,089 | -32,824 |
| 預金の純増減（△） | 147,968 | 107,349 |
| 借用金の純増減（△） | -31,400 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 194 | 1,072 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,739 | 494 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,614 | -27 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -75 | 129 |
| 資金運用による収入 | 18,985 | 18,858 |
| 資金調達による支出 | -597 | -651 |
| その他 | -8,122 | -1,414 |
| 小計 | 42,664 | 76,348 |
| 法人税等の支払額 | -2,456 | -2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,207 | 74,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -34,867 | -97,647 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,174 | 45,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,737 | 63,859 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,626 | 5,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -338 |
| その他 | -67 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,699 | 16,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -964 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 28 |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,580 | 88,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,483 | 361,662 |
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