京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,145 | 6,204 |
| 減価償却費 | 1,920 | 1,825 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,197 | 1,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 187 | -89 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 107 | -131 |
| 資金運用収益 | -18,671 | -18,293 |
| 資金調達費用 | 400 | 399 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,189 | -7,477 |
| 為替差損益（△は益） | 544 | -334 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 62 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,824 | -60,119 |
| 預金の純増減（△） | 107,349 | 264,180 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 23,000 |
| 借用金の純増減（△） | － | 158,200 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,072 | 715 |
| コールローン等の純増（△）減 | 494 | -1,294 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -27 | -4,438 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 129 | 6 |
| 資金運用による収入 | 18,858 | 18,307 |
| 資金調達による支出 | -651 | -661 |
| その他 | -1,414 | 230 |
| 小計 | 76,348 | 381,958 |
| 法人税等の支払額 | -2,150 | -3,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,197 | 378,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -97,647 | -203,037 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,552 | 85,517 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,859 | 50,807 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,467 | 5,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -1,183 |
| その他 | -52 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,375 | -62,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -964 | |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 107 |
| 配当金の支払額 | -1,452 | -1,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,393 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,179 | 315,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,118 | 563,411 |
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