京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,204 | 9,118 |
| 減価償却費 | 1,825 | 1,776 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,860 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -89 | -63 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | -129 |
| 資金運用収益 | -18,293 | -18,232 |
| 資金調達費用 | 399 | 330 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,477 | -6,948 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -65 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -233 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 54 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,119 | 40,345 |
| 預金の純増減（△） | 264,180 | 81,381 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,000 | 45,400 |
| 借用金の純増減（△） | 158,200 | 606,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 715 | 726 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,294 | -2,070 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 130,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 470,364 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,438 | 43 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | -45 |
| 資金運用による収入 | 18,307 | 18,392 |
| 資金調達による支出 | -661 | -342 |
| その他 | 230 | 126 |
| 小計 | 381,958 | 1,376,123 |
| 法人税等の支払額 | -3,249 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,709 | 1,374,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203,037 | -229,374 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,517 | 62,640 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,807 | 56,873 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,835 | 6,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -947 |
| その他 | -52 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,343 | -104,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -997 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,174 | -1,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,293 | 1,267,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,411 | 1,780,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
