京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,118 | 9,484 |
| 減価償却費 | 1,776 | 1,717 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 117 | -1,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -348 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -73 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -73 |
| 資金運用収益 | -18,232 | -18,679 |
| 資金調達費用 | 330 | 309 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,948 | -3,373 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -65 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -5,549 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | 40,345 | -65,062 |
| 預金の純増減（△） | 81,381 | 111,186 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 45,400 | － |
| 借用金の純増減（△） | 606,300 | -775,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 726 | 104 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,070 | -114 |
| コールマネー等の純増減（△） | 130,000 | 25,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 470,364 | 54,583 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 43 | 7,178 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -45 | 13 |
| 資金運用による収入 | 18,392 | 18,761 |
| 資金調達による支出 | -342 | -315 |
| その他 | 126 | -380 |
| 小計 | 1,376,123 | -642,457 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,506 | -644,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,374 | -123,176 |
| 有価証券の売却による収入 | 62,640 | 97,893 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,873 | 83,824 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,568 | 5,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,694 |
| その他 | -46 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,487 | 62,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -997 | |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 37 |
| 配当金の支払額 | -1,306 | -1,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -1,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,723 | -583,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,759 | 1,137,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
