京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,484 | 8,698 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,599 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,878 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -357 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 47 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -73 | -108 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -98 |
| 資金運用収益 | -18,679 | -18,508 |
| 資金調達費用 | 309 | 288 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,373 | -5,621 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -5,549 | -2,719 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,062 | -89,516 |
| 預金の純増減（△） | 111,186 | 103,351 |
| 借用金の純増減（△） | -775,100 | 32,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 104 | -49 |
| コールローン等の純増（△）減 | -114 | 1,840 |
| コールマネー等の純増減（△） | 25,000 | -150,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 54,583 | 42,223 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,178 | 4,702 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | 458 |
| 資金運用による収入 | 18,761 | 18,311 |
| 資金調達による支出 | -315 | -281 |
| その他 | -380 | 433 |
| 小計 | -642,457 | -53,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644,560 | -54,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,176 | -205,448 |
| 有価証券の売却による収入 | 97,893 | 150,481 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,824 | 68,235 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,839 | 6,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -544 |
| その他 | -15 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,350 | 18,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,523 | -37,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,546 | 1,196,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
