京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,698 | 11,865 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,734 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -460 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -108 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -108 | -44 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 16 |
| 資金運用収益 | -18,508 | -19,411 |
| 資金調達費用 | 288 | 1,196 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,621 | -9,463 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -2,719 | -556 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,516 | -40,259 |
| 預金の純増減（△） | 103,351 | 125,996 |
| 借用金の純増減（△） | 32,300 | -10,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -49 | 360 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,840 | -488 |
| コールマネー等の純増減（△） | -150,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 42,223 | -16,460 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,702 | -513 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 458 | 160 |
| 資金運用による収入 | 18,311 | 19,262 |
| 資金調達による支出 | -281 | -876 |
| その他 | 433 | 27,115 |
| 小計 | -53,360 | 89,100 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,238 | 87,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,448 | -229,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,481 | 179,220 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,235 | 85,672 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,060 | 6,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -3,494 |
| その他 | -12 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,409 | 37,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -379 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 143 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -1,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,226 | 123,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,320 | 1,169,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
