京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,865 | 13,195 |
| 減価償却費 | 1,734 | 3,173 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -140 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -44 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -7 |
| 資金運用収益 | -19,411 | -26,468 |
| 資金調達費用 | 1,196 | 6,075 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,463 | -10,894 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | -556 | -1,731 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,259 | -79,991 |
| 預金の純増減（△） | 125,996 | 46,008 |
| 借用金の純増減（△） | -10,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 360 | 122 |
| コールローン等の純増（△）減 | -488 | -50 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 25,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,460 | -46,122 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -513 | 178 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 160 | -216 |
| 資金運用による収入 | 19,262 | 26,110 |
| 資金調達による支出 | -876 | -5,349 |
| その他 | 27,115 | -268 |
| 小計 | 89,100 | -51,727 |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,618 | -54,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,452 | -106,643 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,220 | 224,053 |
| 有価証券の償還による収入 | 85,672 | 20,367 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,534 | 6,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,494 | -607 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,327 | 143,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | 17 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,149 | 87,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,169,236 | 1,004,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
