京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,906 | 9,227 |
| 減価償却費 | 2,057 | 2,165 |
| 減損損失 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -401 | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 46 | 50 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | 40 |
| 資金運用収益 | -19,574 | -18,866 |
| 資金調達費用 | 613 | 440 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,875 | -7,876 |
| 為替差損益（△は益） | 317 | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 308 | 153 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,756 | -80,494 |
| 預金の純増減（△） | 141,632 | 148,765 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 32 | － |
| 借用金の純増減（△） | -10,000 | |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 558 | -1,337 |
| コールローン等の純増（△）減 | 104 | -1,587 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,031 | -1,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 34 | 88 |
| 資金運用による収入 | 19,764 | 18,919 |
| 資金調達による支出 | -1,004 | -709 |
| その他 | -594 | -12,847 |
| 小計 | 62,878 | 54,294 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,819 | 52,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -109,587 | -6,583 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,444 | 26,723 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,992 | 28,832 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,356 | 6,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -1,057 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -282 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,884 | 53,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,274 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 117 | 155 |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689 | 104,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,628 | 318,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
