京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,516 | 9,906 |
| 減価償却費 | 1,991 | 2,057 |
| 減損損失 | － | 118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -937 | -401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 76 | 46 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -78 |
| 資金運用収益 | -20,497 | -19,574 |
| 資金調達費用 | 1,004 | 613 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,874 | -8,875 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 317 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 308 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,226 | -70,756 |
| 預金の純増減（△） | 163,690 | 141,632 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,027 | 32 |
| 借用金の純増減（△） | -19,400 | -10,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -311 | 558 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,582 | 104 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,403 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 550 | -1,031 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -88 | 34 |
| 資金運用による収入 | 20,590 | 19,764 |
| 資金調達による支出 | -1,419 | -1,004 |
| その他 | 270 | -594 |
| 小計 | 101,838 | 62,878 |
| 法人税等の支払額 | -3,515 | -3,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,323 | 59,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -143,153 | -109,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,031 | 22,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,997 | 24,992 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,540 | 6,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -492 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -24 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,350 | -57,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6,134 | -1,274 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 117 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,626 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,047 | -689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,317 | 333,628 |
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