京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,993 | 11,516 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,991 |
| 減損損失 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,123 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426 | -239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | 76 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | 13 |
| 資金運用収益 | -21,281 | -20,497 |
| 資金調達費用 | 977 | 1,004 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,186 | -7,874 |
| 為替差損益（△は益） | -522 | 105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,777 | -66,226 |
| 預金の純増減（△） | 145,443 | 163,690 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,512 | 26,027 |
| 借用金の純増減（△） | 30,859 | -19,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 44 | -311 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,049 | -4,582 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -2,403 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -696 | 550 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -68 | -88 |
| 資金運用による収入 | 21,427 | 20,590 |
| 資金調達による支出 | -1,633 | -1,419 |
| その他 | 614 | 270 |
| 小計 | 136,718 | 101,838 |
| 法人税等の支払額 | -5,127 | -3,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,590 | 98,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,953 | -143,153 |
| 有価証券の売却による収入 | 93,307 | 85,031 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,940 | 58,997 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,889 | 6,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,275 | -1,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -332 |
| その他 | -62 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,512 | 5,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6,134 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 30 |
| 配当金の支払額 | -1,534 | -1,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -7,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,584 | 96,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,389 | 404,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
