京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月17日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,020 | 12,993 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,535 |
| 減損損失 | 19 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,389 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 60 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -116 |
| 資金運用収益 | -22,194 | -21,281 |
| 資金調達費用 | 1,051 | 977 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,250 | -8,186 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -522 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | 88 |
| 貸出金の純増（△）減 | -69,094 | -75,777 |
| 預金の純増減（△） | 123,276 | 145,443 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 112 | 1,512 |
| 借用金の純増減（△） | 4,449 | 30,859 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -51 | 44 |
| コールローン等の純増（△）減 | -63,460 | 31,049 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -698 | -696 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -73 | -68 |
| 資金運用による収入 | 22,351 | 21,427 |
| 資金調達による支出 | -1,995 | -1,633 |
| その他 | -272 | 614 |
| 小計 | -1,809 | 136,718 |
| 法人税等の支払額 | -4,337 | -5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,146 | 131,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -53,173 | -229,953 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,639 | 93,307 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,272 | 69,940 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 7,405 | 6,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,870 | -5,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -432 |
| その他 | -7 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,344 | -65,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,673 | -1,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,534 | 64,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,725 | 326,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
