京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,073 | 15,676 |
| 減価償却費 | 3,556 | 3,230 |
| 減損損失 | 53 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,836 | -909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -702 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 95 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -170 | -172 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -39 |
| 資金運用収益 | -36,990 | -36,947 |
| 資金調達費用 | 637 | 620 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,859 | -8,939 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -4,386 | -3,783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -189,087 | -123,646 |
| 預金の純増減（△） | 156,670 | 150,674 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,602 | -51,000 |
| 借用金の純増減（△） | -685,200 | 47,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 651 | -227 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,084 | 3,090 |
| コールマネー等の純増減（△） | 260,000 | -260,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -49,324 | 41,568 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,439 | 6,598 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -30 | 118 |
| 資金運用による収入 | 37,058 | 36,657 |
| 資金調達による支出 | -657 | -620 |
| その他 | 322 | 1,583 |
| 小計 | -506,056 | -179,389 |
| 法人税等の支払額 | -4,109 | -2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,165 | -181,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -251,118 | -337,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 155,760 | 208,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 118,715 | 120,202 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,160 | 11,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -2,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,222 | -2,502 |
| その他 | -41 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,677 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,501 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,756 | -2,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -4,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,213 | -187,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,233,546 | 1,046,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
