有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,769 | 17,113 |
| 減価償却費 | 4,287 | 4,375 |
| 減損損失 | － | 118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,501 | 1,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -467 | -2,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 101 | 45 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -71 |
| 資金運用収益 | -40,842 | -38,810 |
| 資金調達費用 | 1,941 | 1,105 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,382 | -15,723 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | -100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 271 | 435 |
| 貸出金の純増（△）減 | -150,247 | -172,635 |
| 預金の純増減（△） | 163,839 | 141,603 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,825 | 2,032 |
| 借用金の純増減（△） | -29,400 | -30,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -300 | 730 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,037 | 1,698 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,403 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 495 | -1,162 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20 | -31 |
| 資金運用による収入 | 40,979 | 39,053 |
| 資金調達による支出 | -2,040 | -1,433 |
| その他 | -1,013 | -6,485 |
| 小計 | -11,868 | -59,118 |
| 法人税等の支払額 | -7,219 | -6,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,087 | -65,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -238,045 | -143,746 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,638 | 28,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,332 | 56,967 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,368 | 12,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -3,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,783 |
| その他 | -128 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,114 | -51,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,979 | -2,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,146 | -1,283 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,098 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,927 | -120,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,317 | 213,628 |