京葉銀行（8544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,129 | 24,990 |
| 減価償却費 | 3,501 | 3,299 |
| 減損損失 | 156 | 211 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -853 | -1,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -604 | -672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -553 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 71 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 173 | -56 |
| 資金運用収益 | -48,083 | -45,676 |
| 資金調達費用 | 2,860 | 2,344 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,752 | -15,159 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -1,151 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 326 | 417 |
| 貸出金の純増（△）減 | -101,652 | -131,507 |
| 預金の純増減（△） | 166,094 | 135,487 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 747 | -1,178 |
| 借用金の純増減（△） | 25,779 | -2,600 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -156 | 93 |
| コールローン等の純増（△）減 | -123,385 | 17,253 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,081 | -582 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 76 |
| 資金運用による収入 | 48,128 | 45,746 |
| 資金調達による支出 | -3,793 | -2,620 |
| その他 | 1,657 | 1,321 |
| 小計 | -18,136 | 28,544 |
| 法人税等の支払額 | -7,073 | -9,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,210 | 19,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -156,626 | -231,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,479 | 142,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,206 | 51,126 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 14,400 | 14,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,108 | -4,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -214 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,209 | -28,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,789 | -2,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,801 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,802 | -11,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,859 | 53,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,057 | 41,191 |
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