営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、540億16百万円の支出超過(前中間連結会計期間比1,416億35百万円支出増加)となりました。調達面では「預金の純増」による資金増加が460億8百万円、「コールマネー等の純増」による資金増加が252億円、「債券貸借取引受入担保金の純減」による資金減少が461億22百万円となりました。運用面では「貸出金の純増」による資金減少が799億91百万円となりました。

2025/11/20 9:36