営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○ キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加等により633億19百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得等により△297億82百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により△4億67百万円となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ330億69百万円増加し506億82百万円となりました。

2014/06/27 14:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加等により633億円のプラス(前連結会計年度比138億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得等により297億円のマイナス(前連結会計年度比184億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により4億円のマイナス(前連結会計年度比0億円減少)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ330億円増加し506億円となりました。

2014/06/27 14:48