有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,580 | 5,587 |
| 減価償却費 | 686 | 940 |
| 減損損失 | 18 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -344 | -385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 16 |
| 資金運用収益 | -17,800 | -17,735 |
| 資金調達費用 | 1,096 | 963 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,753 | -438 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,923 | -17,302 |
| 預金の純増減（△） | 22,006 | 80,511 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 335 | 6,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,930 | 1,996 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -47 | -1,545 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 43 | -60 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,000 | 3,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 24,700 | -15,200 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,927 | 124 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 159 | -377 |
| 資金運用による収入 | 17,694 | 17,844 |
| 資金調達による支出 | -1,670 | -1,032 |
| その他 | 826 | 468 |
| 小計 | 50,976 | 63,755 |
| 法人税等の支払額 | -1,470 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,506 | 63,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -156,412 | -104,358 |
| 有価証券の売却による収入 | 81,340 | 44,325 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,326 | 31,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -1,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,281 | -29,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -453 | -452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 33,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,613 | 50,682 |
