有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,587 | 7,933 |
| 減価償却費 | 940 | 999 |
| 減損損失 | 48 | 113 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -385 | -588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 |
| 資金運用収益 | -17,735 | -18,534 |
| 資金調達費用 | 963 | 1,016 |
| 有価証券関係損益（△） | -438 | -1,642 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,302 | -45,404 |
| 預金の純増減（△） | 80,511 | 31,116 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,125 | 7,703 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,996 | 1,172 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,545 | 707 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -60 | -78 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,000 | 8,807 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,200 | 7,100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 124 | -1,846 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -377 | -90 |
| 資金運用による収入 | 17,844 | 18,587 |
| 資金調達による支出 | -1,032 | -1,104 |
| その他 | 468 | -5 |
| 小計 | 63,755 | 16,007 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,319 | 13,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -104,358 | -144,481 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,325 | 55,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,948 | 42,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,782 | -47,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -452 | -543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -13 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,069 | -34,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,682 | 16,159 |
