有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,734 | 2,580 |
| 減価償却費 | 699 | 686 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -283 | -344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -154 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -13 |
| 資金運用収益 | -17,964 | -17,800 |
| 資金調達費用 | 1,584 | 1,096 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,283 | 4,753 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,629 | -6,923 |
| 預金の純増減（△） | 21,636 | 22,006 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 212 | 335 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,998 | 2,930 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,839 | -47 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 117 | 43 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,245 | 2,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,000 | 24,700 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 292 | -1,927 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 2,999 | 159 |
| 資金運用による収入 | 17,780 | 17,694 |
| 資金調達による支出 | -1,858 | -1,670 |
| その他 | 474 | 826 |
| 小計 | -1,790 | 50,976 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -1,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | 49,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121,870 | -156,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,543 | 81,340 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,081 | 28,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,194 | -48,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,466 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,698 | 762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,153 | 16,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,851 | 17,613 |
