有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,226 | 3,734 |
| 減価償却費 | 664 | 699 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,639 | -283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | 22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 28 |
| 資金運用収益 | -18,238 | -17,964 |
| 資金調達費用 | 2,019 | 1,584 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,132 | 2,283 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,693 | -25,629 |
| 預金の純増減（△） | 10,803 | 21,636 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -314 | 212 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,505 | 5,998 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -245 | 1,839 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 80 | 117 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,054 | 1,245 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,021 | -17,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5 | 292 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 392 | 2,999 |
| 資金運用による収入 | 18,169 | 17,780 |
| 資金調達による支出 | -2,343 | -1,858 |
| その他 | -351 | 474 |
| 小計 | 34,210 | -1,790 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,052 | -2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,895 | -121,870 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,070 | 115,543 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,639 | 31,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,957 | 24,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式取得・売却による収支 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -15,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | 6,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,525 | 10,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,153 | 16,851 |
