営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○ キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加等により130億48百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得により△470億20百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により△5億51百万円となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ345億23百万円減少し161億59百万円となりました。

2015/06/26 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の純増額の減少により130億円のプラス(前連結会計年度比502億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出の増加により470億円のマイナス(前連結会計年度比172億円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により5億円のマイナス(前連結会計年度比0億円減少)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ345億円減少し161億円となりました。

2015/06/26 13:47