営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○ キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加等により713億70百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得により△522億94百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行により21億59百万円となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ212億34百万円増加し373億93百万円となりました。

2016/06/29 12:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加により713億円のプラス(前連結会計年度比583億円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得により522億円のマイナス(前連結会計年度比52億円減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行により21億円のプラス(前連結会計年度比27億円増加)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ212億円増加し373億円となりました。

2016/06/29 12:31