営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金及びコールマネーの増加が貸出金の増加、譲渡性預金及び借用金の減少を上回ったこと等により307億83百万円のプラスとなりました(前年同期比145億1百万円増加)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったこと等により45億14百万円のプラスとなりました(前年同期比39億47百万円増加)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の取得により14億68百万円のマイナスとなりました(前年同期比10億円減少)。
以上により、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度に比べ338億32百万円増加し877億43百万円となりました。

2022/11/25 9:00