営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に貸出金の増加及び借用金の減少が預金及び譲渡性預金の増加を上回ったこと等により237億4百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度比194億37百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったこと等により460億44百万円のプラスとなりました(前連結会計年度比606億16百万円増加)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式取得による収支等により19億79百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度比11億78百万円減少)。
以上により現金及び現金同等物の期末残高は、203億59百万円増加し742億70百万円となりました。

2023/08/24 10:15