営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 94億7500万
- 2025年9月30日
- -5億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2025/11/21 12:34
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加、譲渡性預金の減少及び借用金の減少などが預金の増加等を上回ったこと等により5億79百万円のマイナスとなりました(前年同期比100億55百万円収入減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったこと等により73億17百万円のマイナスとなりました(前年同期比64億83百万円支出減少)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式取得による支出等により22億11百万円のマイナスとなりました(前年同期比5億75百万円支出増加)。
以上により、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ101億8百万円減少し697億57百万円となりました。
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