四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	33,169	38,831
「その他」の区分の経常収益	44	1,126
セグメント間取引消去	△1,175	△1,309
貸倒引当金戻入益	△63	△37
中間連結損益計算書の経常収益	31,975	38,610

(注)一般企業の売上高に代えて経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連
結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,816	9,541
「その他」の区分の利益	8	△73
セグメント間取引消去	△805	△934
中間連結損益計算書の経常利益	3,018	8,533

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,449,916	4,997,503
「その他」の区分の資産	429	2,220
セグメント間取引消去	△32,305	△32,991
退職給付に係る資産の調整額	△116	2,220
中間連結貸借対照表の資産合計	4,417,923	4,968,952

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,213,471	4,733,689
「その他」の区分の負債	11	995
セグメント間取引消去	△28,368	△28,658
退職給付に係る負債の調整額	△113	171
中間連結貸借対照表の負債合計	4,185,000	4,706,197

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間	前中間 連結会 計期間	当中間 連結会 計期間
減価償却費	1,168	1,217	0	30	-	-	1,168	1,248
資金運用収益	16,065	17,298	0	0	△833	△964	15,231	16,334
資金調達費用	773	493	-	1	△37	△37	735	457
貸倒引当金繰入額	858	884	-	-	△63	△37	795	846
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,899	538	0	11	-	-	1,899	550

(注)資金運用収益の調整額及び資金調達費用の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。