有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	63,247	62,665
「その他」の区分の経常収益	339	346
セグメント間取引消去	△933	△940
貸倒引当金戻入益	△51	△77
連結損益計算書の経常収益	62,602	61,994

(注)一般企業の売上高に代えて経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損
益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,403	10,106
「その他」の区分の利益	41	48
セグメント間取引消去	△11	△15
連結損益計算書の経常利益	8,433	10,140

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,250,734	3,311,318
「その他」の区分の資産	607	645
セグメント間取引消去	△14,914	△15,468
退職給付に係る資産の調整額	-	2,610
連結貸借対照表の資産合計	3,236,427	3,299,106

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,053,385	3,104,281
「その他」の区分の負債	47	57
セグメント間取引消去	△12,416	△12,969
退職給付に係る負債の調整額	-	847
連結貸借対照表の負債合計	3,041,016	3,092,217

(5) 報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,949	2,359	0	0	-	-	1,949	2,360
資金運用収益	38,431	37,125	0	0	△94	△97	38,336	37,028
資金調達費用	2,249	1,991	0	0	△98	△105	2,150	1,886
貸倒引当金繰入額	691	77	-	-	△51	△77	639	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,489	3,584	-	1	-	-	3,489	3,585

(注)資金運用収益の調整額及び資金調達費用の調整額は、全てセグメント間取引消去であります。