営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、貸出金の純増等により261億12百万円の使用(前連結会計年度は85百万円の使用)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて67億92百万円の獲得(前連結会計年度は197億33百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて6億35百万円の使用(前連結会計年度は14億2百万円の獲得)となり、当連結会計年度における資金残高は、723億48百万円(前連結会計年度は923億4百万円)となりました。
なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/26 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、26,112百万円の資金を使用しております。これは、主に預金の純増20,330百万円やコールマネー等の純増20,000百万円により資金を調達しましたが、貸出金の増加により71,319百万円の運用を行ったためであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて6,792百万円の資金を獲得しております。これは、金利リスクをコントロールするため、国内債券を中心にデュレーションの短期化に努めた結果、有価証券の売却、償還による収入が、有価証券の取得による支出を上回ったためであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に配当金の支払いにより、計635百万円の資金を使用しております。

2015/06/26 10:21