愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,219 | 5,554 |
| 減価償却費 | 701 | 732 |
| 減損損失 | 66 | 93 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 833 | 861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | 21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -25,974 | -24,551 |
| 資金調達費用 | 3,406 | 2,565 |
| 有価証券関係損益（△） | -906 | -2,464 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 178 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 28 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,463 | -4,409 |
| 預金の純増減（△） | 85,872 | -14,117 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 41,080 | 69,529 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 695 | 10,523 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -44,242 | 3,041 |
| コールローン等の純増（△）減 | -76,701 | 16,481 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,975 | -384 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 0 |
| 資金運用による収入 | 24,854 | 23,629 |
| 資金調達による支出 | -3,371 | -2,942 |
| その他 | -1,218 | -3,062 |
| 小計 | -15,448 | 81,228 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,636 | 80,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -214,791 | -387,128 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,958 | 163,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,714 | 138,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,213 | -85,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,931 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,913 | -6,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,678 | 24,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,764 | 28,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
